Au sein d'une société indépendante spécialisée dans les services d'administration aux fonds d'investissement, vous rejoignez une équipe dynamique et compétente dans le domaine de la valorisation de fonds.

La gamme de services de cette société inclut notamment : la valorisation et la tenue de la comptabilité, le middle office et la gestion des ordres, le métier d’agent de transfert et support à la distribution, les services de fiscalité, les outils de mise en conformité et gestion des risques, les rapports d'analyse de performance et de suivi des risques, la domiciliation et la vie sociale, et le reporting.

Votre mission :

 Analyser et saisir les opérations de l’actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,…),

 Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,…),

 Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,

 Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,

 Calculer et contrôler les VL,

 Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,

 Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,

 Participer à l’intégration et à la formation des nouveaux comptables.

Votre profil :

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de type BAC +2/3 en comptabilité/gestion,

 Vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de l’administration des fonds d’investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers,

 Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités,

 Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d’un excellent esprit d’équipe,

 Vous disposez d’un bon niveau d’anglais,

 Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft,

 Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III